Wyniki portfeli inwestycyjnych. Lipiec 2021

graph, growth, progress

      Lipiec i sierpień uznawane są za ogórkowe sezony wakacyjne. Zazwyczaj w tym czasie spada zmienność na giełdzie, a i obroty spadają w stosunku do pozostałych okresów w roku. Tak samo było w lipcu, w szczególności jeśli spojrzymy na naszą giełdę. Transakcji zdecydowanie mniej, płynność na rynku niższa, a i nasze główne indeksy nie mają obecnie żadnego pomysłu czy chcą iść na północ (wzrosty) czy na południe (spadki). Konsolidacja w pełni.

PORTFEL DZIECI

     Skład portfela i sposób jego działania opisany został tutaj. Po szczegóły odsyłam do tego właśnie wpisu.

     W końcu nastąpiła zmiana dla tej części moich inwestycji. Rynki wschodzące są w wyraźnie gorszej formie od reszty świata i w końcu w interwale 12-miesięcznym pokazały gorsze rezultaty od rynku amerykańskiego. Zgodnie z tym sygnałem sprzedałem wszystkie jednostki funduszu ETF dającego ekspozycję na rynki wschodzące i zakupiłem jednostki ETF funduszu dającego ekspozycję na indeks S&P500. W związku z moim wyjazdem urlopowym zakupów nie dokonałem w ostatnim dniu miesiąca, a już po powrocie dnia 02.08.2021. Dlatego też w tabelce przedstawiającej wyniki na dzień 31.07.2021 widzicie jeszcze wyniki oparte o wyceny sprzed transakcji.

Wykres dla 6 miesięcznego interwału:

Oraz dla interwału 12 miesięcznego:

      Spójrzmy więc na wyniki całego portfela oraz poszczególnych aktywów po miesiącu lipcu.

     Niewielki wzrost w skali miesiąca na poziomie 0,47%, głównie za sprawą powracających do łask metali szlachetnych. Od początku roku portfel „zarobił” ponad 8%, co według mnie jest bardzo przyzwoitym wynikiem.

Poniżej dodatkowo tabelka podsumowująca kolejne miesiące pracy portfela:

Poniżej dodatkowo tabelka kolejnych miesięcy dla benchmarku:

Razem wynik nowego benchmarku od 30.11.2021 do 31.07.2021:         9,85%

Razem wynik portfela dzieci od 30.11.2021 do 31.07.2021:                    8,16%

Tym razem lepiej zachował się benchmark ze względu na małą ekspozycję na rynki wschodzące, które w lipcu zachowały się gorzej.

W zakładce portfel dzieci znajdziecie uaktualnienie na podstawie niniejszego wpisu.

PORTFEL DŁUGOTERMINOWY

     Po szczegóły samej budowy portfela tutaj:

Cześć aktywna   

    Tak samo jak w przypadku portfela dzieci, tak również w przypadku portfela długoterminowego dokonałem zmiany dla interwału 12-miesięcznego. Sprzedałem jednostki ETF dające ekspozycję na rynki wschodzące, a zakupiłem jednostki ETF na rynek amerykański. Transakcji dokonałem zgodnie z sygnałami płynącymi z wykresów dnia 02.08.2021, dlatego również tutaj wyniki portfela oparte są o obraz sprzed zakupów.

       Wyniki części aktywnej portfela długoterminowego przedstawiam w poniższej tabelce:

Cześć pasywna

Wyniki dla części pasywnej przedstawiam w tabelce poniżej:

     Powoli pniemy się do góry. Lipiec ze zwrotem 0,82%.

    Na koniec porównanie z benchmarkiem. Poniższe ogólne wyniki odnoszą się do całości portfela – jego części pasywnej oraz części aktywnej:

    Kolejny miesiąc, gdzie benchmark zachował się lepiej od mojego portfela. Jego przewaga rośnie. Ciekawe jak będzie w kolejnych miesiącach.

PORTFEL OFENSYWNY

     Dla przypomnienia w oparciu o jakie strategie dokonuję transakcji w tym portfelu odsyłam do opisu tutaj i tutaj.

Strategia AEM

    Na początku skład portfela w ostatnim dniu miesiąca, przed zmianami wygenerowanymi przez program SystemTrader:

     Ta cześć portfela ofensywnego stała w miejscu. Symboliczny zysk na koniec lipca. Sprzedałem w końcu akcje R22, które miałem sprzedać wcześniej, dlatego zaznaczyłem, ten rekord na czerwono. Dodatkowo jak widać w dalszym ciągu mam akcje spółki Mercor, które nie powinny być już w moim portfelu. Niestety cena w dalszym ciągu nie chce się podnieść do ceny z sygnału, co powoduje, że czekam ze sprzedażą nie chcą się ich pozbywać taniej niż powinienem. Mam nadzieję, że się to na mnie nie zemści – liczę na dobre wyniki półroczne firmy i podciągnięcie kursu do góry.

Poniżej sygnały wygenerowane na nowy skład portfela:

    Sierpień ma być pierwszym miesiącem, w którym całość gotówki przeznaczona być powinna na zakup akcji. 100% w akcjach – 15 spółek, które możecie zobaczyć powyżej na zrzucie. Jak zawsze lekkie modyfikacje są niezbędne, aby dostosować portfel do wysokości kapitału oraz możliwości mojego rachunku maklerskiego (minimalna wartość transakcji 500 PLN).

  Niestety nie jestem w stanie obecnie przedstawić wyglądu mojego portfela po dokonaniu transakcji. Napotkałem spore trudności w dostosowaniu składu portfela do sygnałów, kiedy dokonać trzeba aż tylu transakcji zarówno sprzedaży jak i kupna. Nie mam dodatkowych funduszy i gotówki, więc, aby kupić musiałem najpierw sprzedać. Nim sprzedałem część akcji, te które miałem kupić poszły sporo do góry (wzrosty na otwarciu o 1-2%), co budzi moją niechęć do zakupów po obecnych cenach za wszelką cenę. Wiem, że ceny mogą nie wrócić do poziomów z sygnałów, ale wolę stracić okazję na zarobek, niż pieniądze przez kupno za drogo. Dlatego też obecnie mój portfel załadowany jest nie w 100% w akcje jak chce oprogramowanie, a jedynie w około 60%. Do dziś nie udało mi się kupić akcji banku Pekao, spółek Asbis, AB PL, Wielton, Ferro czy Cognor. Tego czy mi się udało dowiecie się za miesiąc

Strategia RSI

   Całkiem udany miesiąc dla tej strategii. Ponad 200 PLN zarobku:

 Strategia fundamentalna

    Na początek tabelka z wartością portfela na koniec miesiąca uwzględniająca ceny walorów jakie osiągnęły na zamknięciu dnia 31.07.2021:

     Niewielki zysk na koniec lipca. Jak widzicie w końcu kupiłem akcje PGE, tak więc nie kupię już Mostostalu Zabrza. W dalszym ciągu trzymam jeszcze akcje firmy Herkules.

    Skanowanie rynku w poszukiwaniu sygnałów kupna/sprzedaży uruchomiłem po sesji dnia 30.07.2021:

     Odrzucając akcje, które już posiadam oraz te, które są z branż podobnych do walorów z mojego portfela jako możliwości kupna system zasugerował PGNIG oraz PKN ORLEN. Mostostal na chwilę obecną odrzucam, chyba, że cena wróci do poziomu z lipca. Dodatkowo w zestawieniu nie ma już spółki POZBUD. Cena ich akcji wzrosła na tyle, że zwiększył się wskaźnik wartości księgowej, przez co spółka przestała spełniać kryteria. Zrealizowałem więc zysk (sprzedaż po 4,30 PLN/akcje). Pozostałe walor nie są możliwe do kupienia z rachunku posiadanym w biurze XTB.

Nie zdecydowałem jeszcze czy kupię akcje Orlenu czy PGNIG. Tego dowiecie się również w przyszłym miesiącu.

WYNIKI PORTFELA OFENSYWNEGO

Benchmarkiem dla mojego portfela ofensywnego jest indeks WIG obejmujący zasięgiem całą naszą giełdę. Oto jego wyniki w tym miesiącu oraz we wszystkich poprzednich:

Dla porównania wszystkie 3 części portfela ofensywnego. Oto one:

    Uaktualnienie wyników znajdziecie również w odpowiedniej zakładce na górze strony.

  Kolejny miesiąc, gdzie WIG nadrabia stratę do zysków mojego portfela. Patrząc na to, iż mam problem z wykonaniem sygnałów opartych o strategię AEM to na koniec lipca, jeśli w dalszym ciągu rynek będzie rósł, benchmark może dogonić mój wynik. Z drugiej strony przy jakiejś większej korekcie stracić mogę mniej. Pożyjemy, zobaczymy.

    Za tydzień obiecana druga część inwestowania dywidendowego, na którą już teraz serdecznie zapraszam.

Do zobaczenia!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close